内容简介
本书由西南财经大学全球金融战略实验室与北京睿信科信息科技有限公司联合编制，是一份关于全球系统性风险趋势的专业研究报告。报告聚焦2021-2022年度全球金融体系、经济体系及地缘政治等领域面临的系统性风险演变态势。
报告系统梳理了全球主要经济体在疫情期间及后疫情时代的政策应对、市场波动、债务风险、供应链冲击等关键议题，通过定量模型与定性分析相结合的方法，评估了各国金融体系的脆弱性及风险传染路径。内容涵盖全球宏观经济风险、主权信用风险、银行业风险、资本市场风险、影子银行风险、跨境资本流动风险等多个维度。
本书旨在为金融机构、政策制定者、研究人员及投资者提供前瞻性的风险预警与决策参考，帮助读者理解系统性风险的生成机制、传导渠道及潜在冲击，从而增强风险识别与应对能力。报告中还包含大量图表数据与案例分析，具有较强的实证研究价值。作为年度系列报告的组成部分，该书对于跟踪全球金融风险变化趋势具有重要的参考意义。
目录
第1章 全球系统性风险的测度理论与方法
第一节 全球系统性风险测度的理论基础
第二节 新世界新格局下的全球系统性风险指数编制
第三节 国家与区域系统性风险指数编制
第四节 全球行业系统性风险指数的编制
第2章 全球系统性风险的经济根源与趋势
第一节 全球货币基金组织（IMF）对全球经济、金融和财政状况的分析
第二节 全球经济周期分化酝酿系统性风险
第三节 全球市场泡沫化趋势与美联储货币政策的影响
第四节 “降息”后的中国货币政策趋势
第3章 全球系统性风险趋势：概况
第一节 全球系统性风险体现的趋势
第二节 全球国别系统性风险趋势
第三节 全球主要区域系统性风险趋势
第4章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（上）
第一节 全球汇率风险趋势
第二节 全球货币市场风险趋势
第三节 全球股指风险趋势
第5章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（下）
第一节 全球国债风险趋势
第一节 全球系统性风险测度的理论基础
第二节 新世界新格局下的全球系统性风险指数编制
第三节 国家与区域系统性风险指数编制
第四节 全球行业系统性风险指数的编制
第2章 全球系统性风险的经济根源与趋势
第一节 全球货币基金组织（IMF）对全球经济、金融和财政状况的分析
第二节 全球经济周期分化酝酿系统性风险
第三节 全球市场泡沫化趋势与美联储货币政策的影响
第四节 “降息”后的中国货币政策趋势
第3章 全球系统性风险趋势：概况
第一节 全球系统性风险体现的趋势
第二节 全球国别系统性风险趋势
第三节 全球主要区域系统性风险趋势
第4章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（上）
第一节 全球汇率风险趋势
第二节 全球货币市场风险趋势
第三节 全球股指风险趋势
第5章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（下）
第一节 全球国债风险趋势
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