内容简介
本书是一本系统讲解量化投资技术分析理论与实战应用的专著。作者濮元恺结合多年量化交易经验，从技术分析的本质出发，深入解析股票与期货交易模型的构建逻辑与实现方法。
全书内容涵盖量化投资的核心技术，包括趋势跟踪、震荡策略、统计套利、机器学习在交易中的应用等。作者详细阐述了如何利用Python等工具进行数据获取、策略回测、风险管理和绩效评估，并提供了多个实战案例，帮助读者将理论转化为可执行的交易模型。
本书适合具有一定编程基础和金融知识的量化交易爱好者、金融工程师、交易员以及高校相关专业师生阅读。通过阅读本书，读者可以掌握量化技术分析的系统方法，提升在股票和期货市场中的交易能力。
目录
作者简介
推荐序
通向量化投资之路并不平坦
其他
第1章 量化投资入门建议与行业概况
1.1 学习路线图与重要知识节点
1.2 稳步上升的资金曲线是否存在
1.3 有保留地相信回测结果
1.4 绩效评估常见指标和方法
1.5 部分可视化免编程量化分析平台
第2章 快速驾驭编程语言知识
2.1 TB基本编程——基础知识
2.2 TB基本编程——条件循环语句
2.3 Python语言比你想象中更简单
2.4 Python Numpy库常用操作解读
2.5 Python Pandas库常用操作解读
2.6 实战开始：在股票平台进行数据查询
第3章 股票期货择时交易模型
3.1 ETF二八择时法则，跑赢基础股票指数
3.2 Aberration系统，长期活跃于期货市场
推荐序
通向量化投资之路并不平坦
其他
第1章 量化投资入门建议与行业概况
1.1 学习路线图与重要知识节点
1.2 稳步上升的资金曲线是否存在
1.3 有保留地相信回测结果
1.4 绩效评估常见指标和方法
1.5 部分可视化免编程量化分析平台
第2章 快速驾驭编程语言知识
2.1 TB基本编程——基础知识
2.2 TB基本编程——条件循环语句
2.3 Python语言比你想象中更简单
2.4 Python Numpy库常用操作解读
2.5 Python Pandas库常用操作解读
2.6 实战开始：在股票平台进行数据查询
第3章 股票期货择时交易模型
3.1 ETF二八择时法则，跑赢基础股票指数
3.2 Aberration系统，长期活跃于期货市场
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