内容简介
《现金管理:数字时代的网络金融服务》第一章概述,主要介绍了现金管理的内涵、历史发展沿革及发展现状,深入分析了现金管理的概念,并对现金管理的过去,现在和未来进行了宏观的总览。
第二章银行现金管理服务,详细介绍了银行开展现金管理的意义、组织架构、服务内容、服务渠道和服务流程等内容,对银行现金管理业务发展的评价指标进行讨论,同时还介绍了一些中外商业银行现金管理业务的具体情况。
第三章现金管理的技术服务,匝点介绍了数据传输、安全认证和数据存储等现金管理的基础性技术,支付与资金清算系统等现金管理的支撑系统,网上银行,银企直联和资金管理系统等现金管理技术应用。
第四章现金管理在企业的应用,介绍了现金管理对企业的价值,然后按照企业实施现金管理的顺序,分别从组织模式,应用阶段,实施过程和应用保障等方面进行了深入分析。
第五章政策法规,分别从金融,外汇,财政,税收,会计等方面梳理了现金管理有关的政策法规,并分析了这些政策对现金管理约束及促进作用。
现金管理(Cash Management)是现代商业银行针埘企业资金管理需求而提供的一种数字化和网络化的专业金融服务,是帮助企业实现对现金流入、留存和流出等脱金周转期各环节进行科学管理的技术、手段和办式的总和。
从商业银行提供现金管理的产品和服务来看,脱金管理包括账户管理、收款管理、付款管理、流动性管理、投融资管理和资金风险管胖等人人类产品,涵盖了传统柜台和网上银行等所有银行渠道。
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